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单位净值就是价格吗

单位净值数(0.6852)就是基金或是股票的个股价格吗?

并不是,这是一个比例算法,0.6852是基金的净值,它是各个个股占比的百分比算法,反馈的是总和的涨跌

基金价格就是基金净值吗?

基金一般不用价格来称呼,而是用净值。单位净值基本上等同于基金的市值。基金在最初认购的时候通常单位净值都是1元/份。

单位净值是什么意思

你现在的资产为8800元。

单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

所以按照这个算法,你的基金每单位降低了0.12元(不含手续费),一共赔了0.12*10000份=1200元。你的原资金量为1万元,赔了1200元,目前还有8800元的基金。

扩展资料:

基金资产和基金负债的含义

一、基金资产

1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中jiaoy市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债、金融zj等zj,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

3、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

4、已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

5、现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

6、有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

二、基金负债

1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

2、其他应付款,包括应付税金等。

参考资料:百度百科-单位净值

基金净值与价位的区别

价位是最新的成交价。
平均价是今天总成交金额除以总成交份额得出的平均成交价。
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金,即可以像普通开放式基金一样在银行里申购,也可以向封闭式基金和股票一样在证券jiaoy市场购买,在银行申购就是按当天收盘净值计价,而在jiaoy所购买则完全按撮合jiaoy的办法,成交价按买卖双方挂单成交确定,因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金,其持仓是保密的,所以一般只有均价和成交价,净值只在周末公布,而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价,至于嘉实300其标的物为沪深三百指数,盘中股价净值就更容易了。
从图上可以看出成交价走势与净值走势基本一致,成交价在净值上方说明市场看涨,愿意溢价买入。反之则说明市场看跌,持有者愿意折价卖出。

基金里的单位净值是什么意思?是不是每份基金的单价?

也就是每份基金的价格。基金按份来卖,初始认购时每份1元。如果现在单位净值为1.2,就说明升值20%。假如你用1000元买了1000份基金,那么现在就成了1200元。赚了200。
反之,如果单位净值为0.8就说明跌价20%。
最后,还要分清楚单位净值与累计净值的关系。

我想问下,说基金的净值是一元,是说没个基金的原始价格都是一元吗

基金的发行期也就是认购期内购买都是1元每份,认购费率也很低,之后是1个月左右的封闭期,不能购买,但可以卖出,之后的开放期,就可以自由买卖了。这时基金的投资对象为基金带来了收益,总收益摊分到每份基金上,就会使基金净值高于认购时的一元,如果是亏损也同样摊分,这样基金净值将低于一元.
拆分就是净值较高时,按照一定的系数将份数做多,将净值降下来.比如某基金每份的净值为3元,总份数为3亿份,总资产为9亿,按照系数3来拆分,则每份净值降低到1元,总份数为9亿份,总资产不变.虽然每次拆分,各基金公司都说拆分有多么多么好,但实际在总资产没有变化的情况下,基金持有人的资产也没有上升,申购人可以用较少的钱购买较多的份数,在基金净值的绝对变化幅度上也将比以前要小,试想以前3元/份时基金总资产上涨/下降10%,绝对变化幅度为3角,现在总资产同样上涨/下降10%,绝对变化幅度仅仅为1角.总之,拆分不拆分和基金是否有购买价值没有关系,主要还是和基金的投资方向,风格以及基金公司本身的信誉密切相关.